Q. Treasury란?

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Treasury란 무엇인가요? 현금같은 거라고 배운 기억이 있는데 정확하게 어떻게 사용되어지는 용어인지 궁금합니다~

#Treasury#회계
`19.12.26

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A.

 Treasury

 

현금 및 현금성 자산

Treasury 직무는 사업 계획을 바탕으로 자금사용을 계획하고 집행하여 Daum 재무의 안전성과 효율적인 자금관리를 담당.

 

Treasury 주요 업무 예시

*지급결제 시스템 및 금융계좌의 통제 및 관리

*단기자금 운용에 대한 총괄 및 집행

*해외투자를 위한 외화자금 거래 프로세스 및 관련 규정 확립

*원화/외화 자금의 현금흐름 예측 및 분석

*금감원, 한국은행, 생보협회 등 현금 및 예치금의 대외기관 관련 보고서 총괄

*본사 또는 지역본부 Treasury 보고서 총괄

*차세대 통합자금관리시스템 Set up 및 New Treasury System Set up

`19.12.26

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